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信用債收益率下行幅度大于利率債

2012-06-14 09:03     來源:廣州日報     編輯:范樂

  上周公開市場合計凈投放20億元,結束連續三周的凈回籠。月底前還有將近2400億元公開市場資金到期,考慮到年中將至,預計央行在公開市場上仍將以凈投放為主。

  上周,資金面大體平穩,銀行間短期限的質押式回購隔夜和7天資金利率漲跌不一。隔夜資金利率從1.90%附近上行至2.40%附近,周上行50bp。7天資金利率在后半周重工轉債退款后下行明顯,加權利率從周初的2.53%下行至周末的2.46%。本周以來,由于臨近年中,銀行對資金操作開始謹慎,融出意愿減弱,資金面有所收緊,銀行間質押式7天資金利率出現小幅上行。

  上周前半周受西班牙銀行業危機有望緩和及外圍股市向好影響,債券拋壓較重,收益率有所上行。上周四晚間,央行突然宣布降息。周五現券開盤收益率大幅跳空低開10-15bp。在外資銀行買盤的積極參與下,10年期國債和10年期國開行金融債收益率曾一度觸及3.26%和3.94%的近期新低。截至收盤,中長期限國債和金融債收益率相比降息前下行3-5bp,下行幅度相對有限。

  相比較而言,信用債在此輪降息中的表現強于利率債,收益率基本是下行為主?傮w來看,1年期AA以上評級短融收益率普遍降至3.10%~3.50%之間,3年期AA以上評級中票收益率普遍降至3.70%~4.40%之間,5年期AA以上評級中票收益率普遍降至3.90%~4.70%之間。5~7年期AA的城投債也普遍降至6.20%~6.50%附近,收益率下行明顯。

  本周開始市場情緒轉向謹慎,交易盤獲利了結心態明顯,利率債和信用債收益率都出現小幅回調。

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